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汇添富弘安混合型(LOF)A 501041
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基本资料
费率
基金全称:汇添富弘安混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/03/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在有效控制风险的基础上,本基金充分挖掘市场潜在的投资机会,通过积极合理的资产配置,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26680000 日回报: 0.055287892
累计净值:1.26680000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 0.0394851141
一月 -0.440113172
三月 0.6915189572
半年 0.7155350612
一年 -0.0631113916
两年 15.9967035986
今年以来 -0.8686125675
设立以来 16.4124241867
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.03
其它资产 1.06
银行存款 8.29
债券 77.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.83
科学研究和技术服务业 0.51
租赁和商务服务业 0.47
金融业 0.39
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.76
宁德时代 1.26
福 斯 特 1.12
山西汾酒 0.81
阳光电源 0.69
海康威视 0.58
星宇股份 0.53
万华化学 0.52
药明康德 0.51
星源材质 0.50
债券简称 占净值比例(%)
21国开18 43.05
21国债16 16.44
21国债10 7.99
20国债11 4.99
21国债06 4.99
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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