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华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) 501069
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基本资料
费率
基金全称:华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2019/01/24
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.48450000 日回报: -0.2486
累计净值:1.48450000 日涨跌: -0.5402
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.2758
一月 3.4423
三月 5.2837
半年 4.2706
一年 28.7623
两年 - -
今年以来 2.9116
设立以来 48.45
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.26
其它资产 0.48
银行存款 7.27
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 70.85
信息传输、软件和信息技术服务业 12.54
建筑业 2.45
文化、体育和娱乐业 2.15
农、林、牧、渔业 1.92
批发和零售业 1.57
交通运输、仓储和邮政业 1.25
科学研究和技术服务业 0.79
房地产业 0.47
金融业 0.36
采矿业 0.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17
制造业 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 5.53
云南白药 5.32
海螺水泥 4.58
三七互娱 4.43
青岛啤酒 3.89
扬农化工 3.27
老板电器 2.73
利欧股份 2.47
顾家家居 1.94
圣农发展 1.92
吉大正元 0.03
振邦智能 0.03
中瓷电子 0.01
债券简称 占净值比例(%)
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