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华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)A 501301
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基本资料
费率
基金全称:华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2017/04/20
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.23750000 日回报: -1.9647
累计净值:1.23750000 日涨跌: -2.0684
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 3.1508
一月 12.1432
三月 13.814
半年 7.9372
一年 1.5176
两年 11.256
今年以来 6.9392
设立以来 23.75
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 85.73
其它资产 4.51
银行存款 9.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由华宝基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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