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南方恒生ETF联接(LOF)A 501302
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基本资料
费率
基金全称:南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2017/07/21
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.12590000 日回报: -1.4271
累计净值:1.12590000 日涨跌: -0.7944
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 3.3884
一月 12.2085
三月 16.7704
半年 10.4582
一年 0.8329
两年 9.2047
今年以来 7.5872
设立以来 12.59
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.10
其它资产 0.06
银行存款 5.89
债券 1.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
农发1801 0.91
19国债01 0.30
农发1901 0.30
15国债11 0.14
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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