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银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 501307
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基本资料
费率
基金全称:银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2018/04/10
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息指数。在正常市场情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02920000 日回报: -1.9623
累计净值:1.02920000 日涨跌: 2.4272
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.1538
一月 0.4392
三月 -0.9909
半年 3.1469
一年 6.2126
两年 3.9806
今年以来 3.4164
设立以来 2.92
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.83
其它资产 0.48
银行存款 6.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.38
房地产业 5.30
采矿业 4.17
批发和零售业 2.77
交通运输、仓储和邮政业 2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17
金融业 0.71
文化、体育和娱乐业 0.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
旗滨集团 2.82
龙蟒佰利 2.33
兰州民百 1.65
江铃汽车 1.54
华联控股 1.49
三钢闽光 1.33
柳钢股份 1.27
盘江股份 1.26
债券简称 占净值比例(%)
本产品由银河基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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