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华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 501310
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基本资料
费率
基金全称:华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2018/10/25
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.91090000 日回报: -2.4591
累计净值:0.91090000 日涨跌: -1.768
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2582
一月 5.2476
三月 5.5226
半年 -1.2449
一年 -9.2812
两年 -9.6134
今年以来 3.2179
设立以来 -11.15
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.93
其它资产 0.29
银行存款 7.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.36
建筑业 10.10
房地产业 6.19
金融业 4.58
批发和零售业 3.27
交通运输、仓储和邮政业 1.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57
租赁和商务服务业 0.52
采矿业 0.33
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国建筑 5.04
上汽集团 3.91
北京银行 2.89
宝钢股份 2.32
债券简称 占净值比例(%)
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