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海富通强化回报混合 519007
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基本资料
费率
基金全称:海富通强化回报混合型证券投资基金
成立日期:2006/05/25
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 认购金额<50万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额<50万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99760000 日回报: 0.7167918017
累计净值:2.49360000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.7574742091
一月 -2.3110197469
三月 -0.7758162757
半年 2.2445133429
一年 2.6231662323
两年 3.0578297018
今年以来 2.60206057
设立以来 180.3747
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 16.80
其它资产 0.70
股票 74.87
银行存款 4.83
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.89
建筑业 7.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.46
交通运输、仓储和邮政业 3.99
批发和零售业 3.92
金融业 3.86
采矿业 3.50
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83
房地产业 2.61
文化、体育和娱乐业 1.71
科学研究和技术服务业 1.15
租赁和商务服务业 0.98
住宿和餐饮业 0.56
水利、环境和公共设施管理业 0.22
农、林、牧、渔业 0.15
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国中铁 1.67
新奥股份 1.62
兴业证券 1.40
中国建筑 1.31
顺丰控股 1.08
华菱钢铁 1.07
瑞联新材 1.07
驰宏锌锗 1.03
冀中能源 1.01
保利发展 1.00
债券简称 占净值比例(%)
22国开06 4.16
19陆债01 2.13
21国债08 1.72
国投转债 1.19
南银转债 1.14
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