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海富通强化回报混合 519007
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基本资料
费率
基金全称:海富通强化回报混合型证券投资基金
成立日期:2006/05/25
投资类型:综合型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00330000 日回报: -0.3080286169
累计净值:2.49930000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.27986007
一月 1.6
三月 2.1690427699
半年 4.1848390447
一年 4.8380355277
两年 24.3246592317
今年以来 0.7835258664
设立以来 181.976723309
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 39.53
其它资产 0.98
银行存款 3.96
债券 40.64
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.86
金融业 10.32
采矿业 3.67
房地产业 2.80
信息传输、软件和信息技术服务业 2.42
批发和零售业 2.08
交通运输、仓储和邮政业 1.18
建筑业 0.95
文化、体育和娱乐业 0.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新 乳 业 1.82
宁波银行 1.78
杭州银行 1.59
中国平安 1.50
济川药业 1.49
杰瑞股份 1.37
重庆百货 1.36
恩华药业 1.08
三 六 零 1.05
中国人寿 1.01
债券简称 占净值比例(%)
16洪市政 4.01
19陕煤化MTN007 3.71
21国开03 3.70
21新世界MTN001 3.69
21浦房01 3.67
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