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海富通精选混合 519011
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基本资料
费率
基金全称:海富通精选证券投资基金
成立日期:2003/08/22
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 认购金额≥50万元费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<180日费率0.35%; 180日≤持有期限<365日费率0.18%; 365日≤持有期限<730日费率0.09%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.51180000 日回报: 1.5476160689
累计净值:4.67080000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/26  
期间 收益率(%)
一周 1.7090627722
一月 1.4872121907
三月 -5.7285014657
半年 -7.2826119379
一年 -5.1695434712
两年 -21.5924459682
今年以来 -2.1788997414
设立以来 683.2917
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 19.98
其它资产 0.04
股票 77.44
银行存款 2.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 68.15
信息传输、软件和信息技术服务业 8.00
交通运输、仓储和邮政业 2.30
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
拓普集团 7.29
伯特利 6.74
德赛西威 5.88
盛弘股份 5.80
道通科技 4.49
京山轻机 3.55
旭升集团 3.49
银轮股份 3.44
科华数据 3.44
中科创达 3.31
债券简称 占净值比例(%)
22进出04 9.00
22国开06 3.37
22国债09 2.87
22国债14 2.86
22贴债65 2.14
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