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海富通精选混合 519011
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基本资料
费率
基金全称:海富通精选证券投资基金
成立日期:2003/08/22
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 认购金额≥50万元费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<180日费率0.35%; 180日≤持有期限<365日费率0.18%; 365日≤持有期限<730日费率0.09%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.64810000 日回报: -0.7351814979
累计净值:5.12000000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/20  
期间 收益率(%)
一周 0.8558979147
一月 -0.048003851
三月 5.6126819569
半年 0.2106632117
一年 -7.0876716108
两年 32.6184707234
今年以来 -3.8721018345
设立以来 891.8940328159
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 76.90
其它资产 0.21
银行存款 2.16
债券 20.73
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.12
信息传输、软件和信息技术服务业 7.98
科学研究和技术服务业 0.02
批发和零售业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 9.87
恒生电子 7.28
北方华创 6.60
天宇股份 5.32
华海药业 5.15
贵州茅台 5.15
仙琚制药 4.45
广 和 通 4.10
拓邦股份 3.95
和 而 泰 3.92
债券简称 占净值比例(%)
21国开11 10.25
21国债06 7.97
21国开01 2.57
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