• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
海富通精选贰号混合 519015
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:海富通精选贰号混合型证券投资基金
成立日期:2007/04/09
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率2%; 100万元≤认购金额<500万元费率1.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率2%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.6%; 500万元≤申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.31590000 日回报: -0.851112812
累计净值:1.63590000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/31  
期间 收益率(%)
一周 0.276712034
一月 -0.1988638724
三月 -5.8793670142
半年 -9.099134591
一年 -9.0357613487
两年 -21.9210050748
今年以来 -3.348386918
设立以来 116.1998
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 19.97
其它资产 0.03
股票 77.13
银行存款 2.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 67.80
信息传输、软件和信息技术服务业 8.00
交通运输、仓储和邮政业 2.31
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
拓普集团 7.32
伯特利 6.76
德赛西威 5.88
盛弘股份 5.69
道通科技 4.48
京山轻机 3.55
银轮股份 3.46
科华数据 3.34
中科创达 3.32
旭升集团 3.26
债券简称 占净值比例(%)
22进出04 9.10
22国债09 3.09
22国开06 3.03
22国债14 2.87
22贴债65 2.14
本产品由海富通基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555