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海富通安颐收益混合A 519050
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基本资料
费率
基金全称:海富通安颐收益混合型证券投资基金A类
成立日期:2013/05/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握股票市场的投资机会,确保资产的保值增值,实现战胜绝对收益基准的目标,为投资者提供稳健的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.36520000 日回报: 0.2570316516
累计净值:1.88620000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.6332338598
一月 -1.1265196227
三月 -0.342878416
半年 1.0334283479
一年 1.287760452
两年 16.1228364778
今年以来 -1.4722863741
设立以来 98.9166425399
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 23.17
其它资产 1.11
银行存款 5.93
债券 55.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.63
金融业 2.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80
房地产业 0.79
采矿业 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43
文化、体育和娱乐业 0.26
科学研究和技术服务业 0.25
交通运输、仓储和邮政业 0.17
租赁和商务服务业 0.15
建筑业 0.13
批发和零售业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.06
卫生和社会工作 0.03
农、林、牧、渔业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 0.79
隆基股份 0.77
五 粮 液 0.66
保利发展 0.65
招商银行 0.65
华域汽车 0.44
贵州茅台 0.40
东方财富 0.34
泸州老窖 0.30
芒果超媒 0.26
债券简称 占净值比例(%)
21北京银行CD002 2.95
21平安银行CD009 2.87
国开1702 2.42
20国开12 1.81
18广州地铁MTN004 1.78
本产品由海富通基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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