招商银行 -- 开放式基金资料

当前位置：

开放式基金 > 开放基金资料 >

基金总览

海富通安颐收益混合A 519050

打开"招商银行

APP"扫码查看

基本资料

费率

基金全称：海富通安颐收益混合型证券投资基金A类

成立日期：2013/05/29

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳健的养老理财工具。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.23970000	日回报: -0.305589854
累计净值:1.83870000	日涨跌: - -
净值日期:2023/06/06

期间	收益率(%)
一周	-0.2253800424
一月	-0.6809837226
三月	-0.6252466885
半年	0.4863348457
一年	-1.9042309018
两年	-2.866575278
今年以来	1.2330350034
设立以来	91.5984

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	63.19
其它资产	0.04
股票	26.53
银行存款	10.25

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	15.90
信息传输、软件和信息技术服务业	2.49
金融业	1.76
建筑业	1.20
采矿业	1.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90
房地产业	0.73
科学研究和技术服务业	0.71
批发和零售业	0.65
交通运输、仓储和邮政业	0.60
租赁和商务服务业	0.35
卫生和社会工作	0.21
文化、体育和娱乐业	0.08
住宿和餐饮业	0.07
水利、环境和公共设施管理业	0.03
农、林、牧、渔业	0.01

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
贵州茅台	0.71
宁德时代	0.46
中国移动	0.39
五粮液	0.38
中国建筑	0.38
华发股份	0.35
江苏银行	0.35
阳光电源	0.35
美的集团	0.34
鸿路钢构	0.34

债券简称	占净值比例(%)
21附息国债12	9.98
22国债09	6.50
19华润MTN001	4.99
21电科01	4.96
21北京农商二级	4.93

>> 更多持仓

本产品由海富通基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

用户登录

个人银行大众版

基金搜索

开放基金资料

三年评级	最近一周回报	最近一月回报	设立以来总回报	风险评价(最近三年)
	- -	- -	- -	- -