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长盛中证100 519100
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基本资料
费率
基金全称:长盛中证100指数证券投资基金
成立日期:2006/11/22
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下,以实现对基准指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.43900000 日回报: 0.545
累计净值:2.59500000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.1421
一月 -3.3839
三月 -7.3829
半年 8.1631
一年 44.5492
两年 44.4598
今年以来 -3.0971
设立以来 219.8828
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.38
其它资产 0.26
银行存款 5.25
债券 0.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.55
金融业 30.84
租赁和商务服务业 2.91
房地产业 2.88
采矿业 2.47
交通运输、仓储和邮政业 2.05
建筑业 1.62
农、林、牧、渔业 1.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.44
卫生和社会工作 1.13
科学研究和技术服务业 1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11
制造业 0.81
金融业 0.45
批发和零售业 0.44
教育 0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
科学研究和技术服务业 0.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
交通运输、仓储和邮政业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
房地产业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.76
中国平安 6.81
五 粮 液 4.16
美的集团 3.57
招商银行 3.51
恒瑞医药 3.07
格力电器 2.21
中国中免 2.12
兴业银行 2.05
伊利股份 2.00
中金公司 0.43
爱博医疗 0.14
圣湘生物 0.12
芯 朋 微 0.08
泰坦科技 0.06
债券简称 占净值比例(%)
大秦转债 0.10
韦尔转债 0.00
本产品由长盛基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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