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浦银安盛基本面400 519117
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基本资料
费率
基金全称:浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
成立日期:2012/05/14
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采取指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%,且年化跟踪误差不超过4%,以实现对业绩比较基准的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.81200000 日回报: -0.2752
累计净值:1.81200000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.4308
一月 4.6794
三月 5.5329
半年 2.9545
一年 20.8
两年 50.7488
今年以来 2.7794
设立以来 81.2
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.31
其它资产 0.09
银行存款 6.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.31
金融业 7.99
批发和零售业 6.62
采矿业 4.77
房地产业 4.33
交通运输、仓储和邮政业 3.69
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13
建筑业 2.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.03
租赁和商务服务业 1.14
文化、体育和娱乐业 1.13
农、林、牧、渔业 0.77
水利、环境和公共设施管理业 0.63
卫生和社会工作 0.41
科学研究和技术服务业 0.39
住宿和餐饮业 0.30
教育 0.09
综合 0.11
制造业 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 1.33
通威股份 0.92
中集集团 0.87
中国巨石 0.66
华鲁恒升 0.63
航发动力 0.62
汇川技术 0.61
歌尔股份 0.61
三友化工 0.61
桐昆股份 0.59
吉大正元 0.03
振邦智能 0.03
彩虹集团 0.02
新亚电子 0.01
中瓷电子 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由浦银安盛基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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