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大成沪深300指数A/B 519300 (后端代码:519301 )
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基本资料
费率
基金全称:大成沪深300指数证券投资基金A/B类
成立日期:2006/04/06
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.15%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26970000 日回报: -0.1573
累计净值:3.09930000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.8021
一月 10.7302
三月 14.1154
半年 16.2477
一年 35.9897
两年 78.0566
今年以来 6.2838
设立以来 341.4241
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.83
其它资产 0.17
银行存款 7.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.65
金融业 25.95
房地产业 3.07
信息传输、软件和信息技术服务业 2.82
交通运输、仓储和邮政业 2.56
采矿业 2.07
建筑业 1.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61
卫生和社会工作 1.28
批发和零售业 1.28
农、林、牧、渔业 1.24
科学研究和技术服务业 1.18
文化、体育和娱乐业 0.66
租赁和商务服务业 0.44
教育 0.28
制造业 0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15
金融业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 3.74
中国平安 3.52
五 粮 液 2.72
美的集团 2.23
招商银行 1.91
恒瑞医药 1.56
伊利股份 1.37
东方财富 1.24
工商银行 1.19
格力电器 1.16
奇 安 信 0.15
中金公司 0.09
安克创新 0.08
金 龙 鱼 0.04
盟升电子 0.03
债券简称 占净值比例(%)
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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