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万家货币A 519508
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基本资料
费率
基金全称:万家货币市场证券投资基金A类
成立日期:2006/05/24
基金规模:409934157
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/17  
期间 收益率(%)
一周 0.0498000688
一月 0.2244588324
三月 0.7432123631
半年 1.6662916037
一年 3.578517433
两年 7.0554811092
今年以来 3.0807794132
设立以来 52.6985244478
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 23.92
银行存款 37.08
其它资产 0.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18恒丰银行CD147 2.17
18恒丰银行CD337 1.30
18浦发银行CD276 1.09
17恒丰银行CD357 0.88
18徽商银行CD066 0.74
18广州农村商业银行CD015 0.73
18大连银行CD092 0.73
18盛京银行CD252 0.73
18甘肃银行CD104 0.73
18交通银行CD216 0.72
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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