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万家货币A 519508
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基本资料
费率
基金全称:万家货币市场证券投资基金A类
成立日期:2006/05/24
基金规模:533625110
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/22  
期间 收益率(%)
一周 0.051148
一月 0.1998148711
三月 0.6879502755
半年 1.3915516888
一年 3.2134550999
两年 7.0790575113
今年以来 0.5933697398
设立以来 54.1721954212
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.97
银行存款 38.47
债券 38.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18恒丰银行CD147 1.69
16农发15 1.14
16国开08 1.14
18浦发银行CD276 1.13
18徽商银行CD205 1.13
18民生银行CD656 1.13
18威海商行CD037 1.13
18甘肃银行CD103 1.11
18恒丰银行CD337 1.01
18南京银行CD101 0.84
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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