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交银货币A 519588
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德货币市场证券投资基金A级
成立日期:2006/01/20
基金规模:405031990
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/13  
期间 收益率(%)
一周 0.037887
一月 0.1742656478
三月 0.5688226919
半年 1.3596292825
一年 3.2273488641
两年 6.4451384305
今年以来 2.6861393644
设立以来 45.1268031378
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
0.0004 0.0018 0.451 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.56
银行存款 50.69
债券 36.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18浙商银行CD082 7.88
18贴现国债32 7.38
18长沙银行CD036 5.26
18盛京银行CD369 5.25
18民生银行CD487 5.24
17哈尔滨银行CD220 4.20
18广西北部湾银行CD153 3.67
15国开23 1.58
18贴现国债36 1.05
18贴现国债35 0.53
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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