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交银货币A 519588
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德货币市场证券投资基金A级
成立日期:2006/01/20
基金规模:344115923
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/22  
期间 收益率(%)
一周 0.038454
一月 0.1655023705
三月 0.5916434556
半年 1.1006405569
一年 2.6964255298
两年 6.3773005399
今年以来 0.5141282339
设立以来 46.2959658612
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.28
银行存款 27.11
债券 32.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18渤海银行CD358 3.82
18上海银行CD367 3.82
18渤海银行CD370 3.82
18广州农村商业银行CD059 3.82
18国开01 2.31
18厦门国际银行CD278 2.29
18成都银行CD285 2.29
18东莞农村商业银行CD127 2.29
18盛京银行CD545 2.29
18锦州银行CD289 2.29
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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