当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
银河沪深300价值 519671
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:银河沪深300价值指数证券投资基金
成立日期:2009/12/28
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.4%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.70500000 日回报: -1.2167
累计净值:1.93000000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5251
一月 8.5296
三月 9.5055
半年 12.5413
一年 15.7502
两年 39.2436
今年以来 5.5074
设立以来 97.3082
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.34
其它资产 0.08
银行存款 6.38
债券 0.20
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 49.12
制造业 18.89
房地产业 8.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.95
建筑业 4.55
采矿业 2.72
交通运输、仓储和邮政业 2.29
农、林、牧、渔业 1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90
批发和零售业 0.72
制造业 0.23
科学研究和技术服务业 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 9.14
招商银行 7.92
兴业银行 5.29
万 科A 2.93
工商银行 2.65
长江电力 2.65
万华化学 2.17
中国太保 1.98
海螺水泥 1.88
交通银行 1.86
派能科技 0.07
金 龙 鱼 0.06
艾 力 斯 0.01
阿 拉 丁 0.01
爱 美 客 0.01
债券简称 占净值比例(%)
大秦转债 0.20
本产品由银河基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555