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交银优势行业混合 519697
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2012/02/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.2%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 6.10300000 日回报: -0.9896171317
累计净值:6.76200000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.5533570211
一月 -2.1981290847
三月 4.1043332829
半年 3.6738654807
一年 8.9161061157
两年 45.4658135753
今年以来 -5.1147153049
设立以来 602.4601137389
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 74.49
其它资产 0.33
银行存款 19.92
债券 5.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.57
房地产业 9.65
文化、体育和娱乐业 4.37
综合 1.84
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48
水利、环境和公共设施管理业 0.39
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三环集团 6.07
三花智控 5.58
东材科技 3.91
建龙微纳 3.67
万 科A 3.26
芒果超媒 3.24
山东药玻 3.23
招商蛇口 3.22
荣盛石化 2.91
明泰铝业 2.71
债券简称 占净值比例(%)
21进出04 2.26
21农发01 1.22
21农发07 1.21
21进出01 0.70
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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