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交银优势行业混合 519697
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2012/02/03
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.2%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.72900000 日回报: 0.6384253422
累计净值:5.62100000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 -4.5225103877
一月 -5.4200021647
三月 -11.7723882672
半年 -11.8202995653
一年 -13.5098091956
两年 -8.6964195901
今年以来 -12.5878929734
设立以来 474.4397400186
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.90
其它资产 0.54
股票 77.37
银行存款 16.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 56.42
科学研究和技术服务业 13.11
卫生和社会工作 4.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.59
住宿和餐饮业 0.37
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 9.67
爱美客 9.62
药明康德 8.11
迈瑞医疗 7.03
泰格医药 5.01
长春高新 4.99
恩捷股份 4.94
爱尔眼科 3.60
爱博医疗 3.49
工业富联 3.14
债券简称 占净值比例(%)
22农发04 3.16
22农发08 1.65
23贴现国债06 0.98
建龙转债 0.14
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