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交银深证300价值ETF联接 519706 (后端代码:519707 )
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2011/09/28
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.2%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.41100000 日回报: -0.6183
累计净值:2.41100000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.626
一月 8.9964
三月 13.0863
半年 13.1925
一年 24.4708
两年 78.8576
今年以来 4.8261
设立以来 141.1
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.97
其它资产 0.04
银行存款 7.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.24
金融业 0.35
房地产业 0.22
农、林、牧、渔业 0.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
批发和零售业 0.03
建筑业 0.01
采矿业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
租赁和商务服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 0.31
格力电器 0.19
万 科A 0.13
京东方A 0.11
平安银行 0.11
宁波银行 0.08
洋河股份 0.06
温氏股份 0.06
TCL 科技 0.06
潍柴动力 0.05
债券简称 占净值比例(%)
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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