• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
交银定期支付双息平衡混合 519732
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
成立日期:2013/09/04
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.2%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.70900000 日回报: -0.6540084388
累计净值:4.70900000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/27  
期间 收益率(%)
一周 0.2981895634
一月 -2.4849865397
三月 3.5627886519
半年 1.8602638979
一年 9.8180970149
两年 -16.8755516328
今年以来 3.5172565399
设立以来 370.9
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 17.49
其它资产 0.09
股票 69.34
银行存款 13.09
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 40.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.95
金融业 3.29
信息传输、软件和信息技术服务业 2.81
交通运输、仓储和邮政业 2.60
住宿和餐饮业 1.79
建筑业 1.28
科学研究和技术服务业 1.21
房地产业 1.18
综合 0.75
批发和零售业 0.61
农、林、牧、渔业 0.36
文化、体育和娱乐业 0.23
卫生和社会工作 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宝新能源 4.42
桐昆股份 3.72
荣盛石化 2.83
东方盛虹 2.80
招商银行 2.31
顾家家居 1.84
聚光科技 1.84
首旅酒店 1.79
福能股份 1.75
兴森科技 1.60
债券简称 占净值比例(%)
22国开01 2.83
龙净转债 1.81
G三峡EB1 1.78
金诚转债 1.69
科伦转债 1.44
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555