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建信深证基本面60ETF联接A 530015
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基本资料
费率
基金全称:建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/09/08
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将绝大部分基金资产投资于目标ETF,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.10510000 日回报: -1.8461
累计净值:3.10510000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -4.051
一月 -0.9822
三月 5.7235
半年 19.3948
一年 31.8234
两年 68.5997
今年以来 5.8136
设立以来 210.51
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.84
其它资产 0.69
银行存款 6.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.16
房地产业 0.28
金融业 0.24
租赁和商务服务业 0.04
农、林、牧、渔业 0.04
批发和零售业 0.03
交通运输、仓储和邮政业 0.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
采矿业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 0.17
万 科A 0.16
格力电器 0.14
平安银行 0.10
五 粮 液 0.07
京东方A 0.06
TCL 科技 0.06
比 亚 迪 0.05
潍柴动力 0.05
长安汽车 0.05
债券简称 占净值比例(%)
本产品由建信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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