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建信恒稳价值混合 530016
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基本资料
费率
基金全称:建信恒稳价值混合型证券投资基金
成立日期:2011/11/22
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制下行风险的基础上,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳健的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.38800000 日回报: -0.0294842929
累计净值:3.48800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.4154340643
一月 -0.8787501623
三月 -6.4159397577
半年 -6.5451582062
一年 0.3856418632
两年 -18.3791681633
今年以来 -3.7542703978
设立以来 268.8043
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 10.26
股票 67.25
银行存款 22.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 31.41
信息传输、软件和信息技术服务业 17.84
金融业 5.68
卫生和社会工作 5.26
文化、体育和娱乐业 3.73
租赁和商务服务业 1.87
科学研究和技术服务业 1.41
批发和零售业 0.93
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
爱尔眼科 5.26
四川长虹 3.48
中际旭创 3.25
同仁堂 3.25
江中药业 3.20
华润三九 2.98
中国电影 2.96
昆药集团 2.96
大智慧 2.86
东方财富 2.83
债券简称 占净值比例(%)
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