当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
建信恒稳价值混合 530016
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:建信恒稳价值混合型证券投资基金
成立日期:2011/11/22
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制下行风险的基础上,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳健的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.97200000 日回报: -1.0463378176
累计净值:4.07200000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -4.8166786485
一月 -6.0770867817
三月 -0.6751687922
半年 -3.8722168441
一年 -0.5508262394
两年 52.1256223669
今年以来 -7.7780357557
设立以来 332.8873315364
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 67.54
其它资产 0.43
银行存款 28.93
债券 3.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.37
信息传输、软件和信息技术服务业 4.04
采矿业 3.03
金融业 2.16
农、林、牧、渔业 1.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.22
青岛啤酒 7.24
山西汾酒 4.54
洋河股份 4.48
奥 瑞 金 3.44
中国石油 3.03
承德露露 2.68
嘉元科技 2.56
华软科技 2.48
中环股份 2.47
债券简称 占净值比例(%)
文灿转债 3.35
南银转债 0.03
天合转债 0.01
本产品由建信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555