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汇丰晋信恒生A股行业龙头A 540012
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基本资料
费率
基金全称:汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类
成立日期:2012/08/01
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.24940000 日回报: -2.0424
累计净值:2.82940000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -6.1068
一月 -1.3681
三月 10.5139
半年 23.2008
一年 44.2755
两年 73.0265
今年以来 4.3805
设立以来 221.2233
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.56
其它资产 0.55
银行存款 5.90
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 58.25
金融业 13.69
采矿业 5.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54
房地产业 2.83
科学研究和技术服务业 2.67
交通运输、仓储和邮政业 2.63
建筑业 2.11
农、林、牧、渔业 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03
制造业 0.59
金融业 0.46
批发和零售业 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 10.35
中国平安 8.36
五 粮 液 6.76
美的集团 6.42
恒瑞医药 5.10
格力电器 4.70
伊利股份 3.22
海康威视 3.01
三一重工 2.75
工商银行 2.68
中金公司 0.46
固 德 威 0.15
埃 夫 特 0.10
凯赛生物 0.10
蓝特光学 0.05
债券简称 占净值比例(%)
本产品由汇丰晋信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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