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中邮中小盘灵活配置混合 590006
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基本资料
费率
基金全称:中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2011/05/10
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,重点挖掘中小盘股票中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.64100000 日回报: -2.1489440534
累计净值:3.22000000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.1134644478
一月 -7.0070422535
三月 -1.7485119048
半年 6.7502021019
一年 11.2
两年 63.1253860408
今年以来 -7.5603780189
设立以来 272.4169322103
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 77.19
其它资产 0.19
银行存款 11.31
债券 11.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 65.95
采矿业 7.20
信息传输、软件和信息技术服务业 2.77
金融业 1.30
科学研究和技术服务业 0.10
水利、环境和公共设施管理业 0.09
批发和零售业 0.07
交通运输、仓储和邮政业 0.01
住宿和餐饮业 0.01
建筑业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
菲 利 华 5.69
中航高科 5.48
宁德时代 4.44
兖矿能源 4.26
福 斯 特 3.50
航天电器 3.48
建龙微纳 3.33
北摩高科 2.97
融捷股份 2.93
东 方 通 2.69
债券简称 占净值比例(%)
14国开22 3.90
国君转债 1.75
国微转债 1.35
东财转3 1.14
伯特转债 1.07
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