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金元顺安宝石动力混合 620001
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基本资料
费率
基金全称:金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
成立日期:2010/08/17
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业,追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06740000 日回报: 1.2809662178
累计净值:1.43160000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 1.3194140835
一月 3.954023022
三月 8.4976758845
半年 8.4205049169
一年 2.4671280849
两年 -12.9051733989
今年以来 8.4976758845
设立以来 39.1161542216
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 35.45
其它资产 0.14
股票 56.42
银行存款 7.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.54
信息传输、软件和信息技术服务业 11.99
金融业 2.93
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华能国际 9.08
江中药业 8.28
三峡水利 6.47
金山办公 6.33
中科星图 5.66
爱博医疗 5.64
科翔股份 4.72
天味食品 3.90
威高骨科 3.73
江阴银行 2.93
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 30.79
03国债(3) 4.95
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