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金元顺安宝石动力混合 620001
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基本资料
费率
基金全称:金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
成立日期:2010/08/17
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业,追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.23170000 日回报: -1.1635371529
累计净值:1.47570000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.5651085816
一月 -3.0004725154
三月 -2.4095948327
半年 -3.8675754658
一年 -12.0301173051
两年 18.2024028658
今年以来 -3.6077633432
设立以来 43.9112357294
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 50.11
其它资产 2.64
银行存款 2.47
债券 36.65
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 35.83
科学研究和技术服务业 7.79
金融业 4.31
信息传输、软件和信息技术服务业 2.34
批发和零售业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
药明康德 7.79
韦尔股份 6.40
三环集团 4.77
艾德生物 4.24
绝味食品 4.05
恩捷股份 4.00
五 粮 液 3.97
宁德时代 3.60
贵州茅台 3.25
农业银行 2.51
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 18.87
03国债(3) 9.43
国开1702 4.76
17国开10 3.70
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