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金元顺安成长动力灵活配置混合 620002
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基本资料
费率
基金全称:金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/09/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<366日费率0.5%; 366日≤持有期限<731日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在“可持续成长投资”指导下,本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力,以“已投入资本回报率(Return on invested capital,ROIC)”为核心财务分析指标,主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.33400000 日回报: -1.4042867701
累计净值:1.80700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 0.0750187547
一月 -8.1267217631
三月 -10.1683501684
半年 0.9077155825
一年 12.0556557378
两年 38.1471351397
今年以来 -8.6926762491
设立以来 97.2172450166
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 75.46
其它资产 1.15
银行存款 6.46
债券 16.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 71.01
采矿业 3.79
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61
科学研究和技术服务业 0.27
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
奥 特 维 5.39
福 斯 特 4.80
晶盛机电 4.72
金博股份 4.63
天合光能 4.11
振华科技 4.01
恩捷股份 3.44
晶澳科技 3.36
联泓新科 3.16
宁德时代 3.15
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 13.17
恩捷转债 2.63
盛虹转债 1.02
天合转债 0.38
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