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金元顺安成长动力灵活配置混合 620002
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基本资料
费率
基金全称:金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/09/03
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<366日费率0.5%; 366日≤持有期限<731日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在“可持续成长投资”指导下,本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力,以“已投入资本回报率(Return on invested capital,ROIC)”为核心财务分析指标,主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07200000 日回报: 1.611333447
累计净值:1.54500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 2.2856903582
一月 2.4809065462
三月 -4.4484269527
半年 -3.9355896518
一年 -5.6239033576
两年 -10.7973563778
今年以来 -0.2785408604
设立以来 58.7791
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 15.36
其它资产 1.24
股票 67.66
银行存款 15.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.02
采矿业 3.29
交通运输、仓储和邮政业 2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 2.09
科学研究和技术服务业 1.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
康冠科技 3.79
苑东生物 3.56
五洲特纸 3.45
创维数字 3.40
赤峰黄金 3.29
海康威视 3.18
美联新材 3.17
北京君正 2.99
海尔智家 2.98
麦捷科技 2.95
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 15.69
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