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东海证券海盈3个月持有期混合 970080
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基本资料
费率
基金全称:东海证券海盈3个月持有期混合型集合资产管理计划
成立日期:2021/12/03
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率0.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本集合计划在严格控制风险的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1010764191
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2719783843
一月 -0.2719783843
三月 -0.6323820077
半年 -1.3649079573
一年 -1.1186156733
两年 - -
今年以来 -0.6223226274
设立以来 -1
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 76.27
其它资产 5.21
股票 8.40
银行存款 10.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.36
金融业 2.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67
建筑业 0.17
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
农业银行 1.75
江苏银行 1.00
长江电力 0.96
中航重机 0.94
老板电器 0.84
苏泊尔 0.75
科大讯飞 0.67
三峡能源 0.60
中航机电 0.46
北京君正 0.36
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 25.50
22国债09 20.52
20国债09 15.39
22国债01 10.34
18中油EB 5.37
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