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净值日期
2012-05-16
共
1032
条记录 每页
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基金代码
基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
213001
宝盈鸿利基金
股票型
0.5060
2.1460
2002/10/08
4天
-14.11
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基金名称:
宝盈鸿利收益证券投资基金
成立日期:
2002/10/08
基金规模:
86,074.41万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
宝盈基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
1000
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
1000
最低赎回份额:
1000
最低持有份额:
500
费用信息:
认购费率:
0.01
管理费率:
0.015
申购费率:
0.015
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.0025
销售费率:
0
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评 论
电话购买
购 买
213002
宝盈泛沿海
股票型
0.3984
1.4484
2005/03/08
4天
-21.56
查看更多
基金名称:
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
成立日期:
2005/03/08
基金规模:
572,486.13万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
宝盈基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
1000
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
1000
最低赎回份额:
500
最低持有份额:
500
费用信息:
认购费率:
0.012
管理费率:
0.015
申购费率:
0.015
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.005
销售费率:
0
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评 论
电话购买
购 买
213003
宝盈策略增长
股票型
0.8265
1.2265
2007/01/19
3天
-13.27
查看更多
基金名称:
宝盈策略增长股票型证券投资基金
成立日期:
2007/01/19
基金规模:
255,097.04万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
宝盈基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
1000
资金赎回到账时间:
3天
追加购入起点:
1000
最低赎回份额:
500
最低持有份额:
500
费用信息:
认购费率:
0.012
管理费率:
0.015
申购费率:
0.015
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.005
销售费率:
0
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评 论
电话购买
购 买
213006
宝盈核心优势
配置型
0.7008
0.9008
2009/03/17
4天
-23.42
查看更多
基金名称:
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2009/03/17
基金规模:
10,531.90万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
宝盈基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
1000
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
1000
最低赎回份额:
500
最低持有份额:
500
费用信息:
认购费率:
0.012
管理费率:
0.015
申购费率:
0.015
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.005
销售费率:
0
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评 论
电话购买
购 买
213917
宝盈增强C
债券型
1.0037
1.2557
2008/05/15
4天
-2.98
查看更多
基金名称:
宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2008/05/15
基金规模:
100,296.07万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
宝盈基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
1000
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
1000
最低赎回份额:
500
最低持有份额:
500
费用信息:
认购费率:
0
管理费率:
0.006
申购费率:
0
托管费率:
0.002
赎回费率:
0.002
销售费率:
0
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评 论
电话购买
购 买
213007
宝盈增强收益
债券型
1.0197
1.2717
2008/05/15
4天
-2.62
查看更多
基金名称:
宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2008/05/15
基金规模:
100,296.07万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
宝盈基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
1000
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
1000
最低赎回份额:
500
最低持有份额:
500
费用信息:
认购费率:
0.006
管理费率:
0.006
申购费率:
0.008
托管费率:
0.002
赎回费率:
0.002
销售费率:
0
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评 论
电话购买
购 买
213008
宝盈资源优选
股票型
0.8992
1.0692
2008/04/15
4天
-12.38
查看更多
基金名称:
宝盈资源优选股票型证券投资基金
成立日期:
2008/04/15
基金规模:
47,122.13万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
宝盈基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
1000
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
1000
最低赎回份额:
500
最低持有份额:
500
费用信息:
认购费率:
0.015
管理费率:
0.015
申购费率:
0.015
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.005
销售费率:
0
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评 论
电话购买
购 买
213009
宝盈货币A
货币型
1.0000
1.0682
2009/08/05
2天
3.89
查看更多
基金名称:
宝盈货币市场证券投资基金A级
成立日期:
2009/08/05
基金规模:
53,850.16万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
宝盈基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
1000
资金赎回到账时间:
2天
追加购入起点:
1000
最低赎回份额:
500
最低持有份额:
500
费用信息:
认购费率:
0
管理费率:
0.0033
申购费率:
0
托管费率:
0.001
赎回费率:
0
销售费率:
0.0025
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评 论
电话购买
购 买
213909
宝盈货币B
货币型
1.0000
1.0749
2009/08/05
2天
4.14
查看更多
基金名称:
宝盈货币市场证券投资基金A级
成立日期:
2009/08/05
基金规模:
53,850.16万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
宝盈基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
5000000
资金赎回到账时间:
2天
追加购入起点:
1000
最低赎回份额:
500
最低持有份额:
5000000
费用信息:
认购费率:
0
管理费率:
0.0033
申购费率:
0
托管费率:
0.001
赎回费率:
0
销售费率:
0.0001
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评 论
电话购买
购 买
213010
宝盈100
股票型
0.7800
0.7800
2010/02/08
4天
-13.43
查看更多
基金名称:
宝盈中证100指数增强型证券投资基金
成立日期:
2010/02/08
基金规模:
7,786.53万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
宝盈基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
1000
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
1000
最低赎回份额:
500
最低持有份额:
500
费用信息:
认购费率:
0.01
管理费率:
0.0075
申购费率:
0.012
托管费率:
0.0015
赎回费率:
0.005
销售费率:
0
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评 论
电话购买
购 买
051001
博时价值后端
股票型
0.7440
3.2460
2002/10/09
4天
-3.63
查看更多
基金名称:
博时价值增长证券投资基金
成立日期:
2002/10/09
基金规模:
2,125,961.04万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
100
最低赎回份额:
0
最低持有份额:
0
费用信息:
认购费率:
0.012
管理费率:
0.015
申购费率:
0.018
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.008
销售费率:
0
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收 藏
评 论
电话购买
购 买
050001
博时价值增长
股票型
0.7440
3.2460
2002/10/09
4天
-3.63
查看更多
基金名称:
博时价值增长证券投资基金
成立日期:
2002/10/09
基金规模:
2,125,961.04万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
100
最低赎回份额:
0
最低持有份额:
0
费用信息:
认购费率:
0.012
管理费率:
0.015
申购费率:
0.018
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.008
销售费率:
0
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评 论
电话购买
购 买
050002
博时300
股票型
0.7162
2.6962
2003/08/26
4天
-15.34
查看更多
基金名称:
博时裕富沪深300指数证券投资基金
成立日期:
2003/08/26
基金规模:
1,392,530.35万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0.01
最低持有份额:
0
费用信息:
认购费率:
0.01
管理费率:
0.0098
申购费率:
0.015
托管费率:
0.002
赎回费率:
0.005
销售费率:
0
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评 论
电话购买
购 买
050003
博时现金收益
货币型
1.0000
1.2311
2004/01/16
2天
4.73
查看更多
基金名称:
博时现金收益证券投资基金
成立日期:
2004/01/16
基金规模:
2,674,875.41万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
2天
追加购入起点:
0.01
最低赎回份额:
0.01
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0
管理费率:
0.0033
申购费率:
0
托管费率:
0.001
赎回费率:
0
销售费率:
0.0025
更多详细资料
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评 论
电话购买
购 买
050004
博时精选基金
股票型
1.2786
2.7836
2004/06/22
4天
-7.52
查看更多
基金名称:
博时精选股票证券投资基金
成立日期:
2004/06/22
基金规模:
696,108.05万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.012
管理费率:
0.015
申购费率:
0.015
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.005
销售费率:
0
更多详细资料
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评 论
电话购买
购 买
050007
博时平衡基金
配置型
0.8180
2.2330
2006/05/31
4天
-16.62
查看更多
基金名称:
博时平衡配置混合型证券投资基金
成立日期:
2006/05/31
基金规模:
249,096.90万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.012
管理费率:
0.015
申购费率:
0.015
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.005
销售费率:
0
更多详细资料
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评 论
电话购买
购 买
050008
博时产业基金
股票型
0.9750
1.1650
2007/04/12
4天
-6.16
查看更多
基金名称:
博时第三产业成长股票证券投资基金
成立日期:
2007/04/12
基金规模:
673,176.63万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.012
管理费率:
0.015
申购费率:
0.015
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.005
销售费率:
0
更多详细资料
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评 论
电话购买
购 买
050009
博时新兴成长
股票型
0.5700
0.7220
2007/07/06
4天
-21.27
查看更多
基金名称:
博时新兴成长股票型证券投资基金
成立日期:
2007/07/06
基金规模:
2,011,789.85万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0.01
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.015
管理费率:
0.015
申购费率:
0.015
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.005
销售费率:
0
更多详细资料
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评 论
电话购买
购 买
051010
博时特许后
股票型
1.0590
1.4040
2008/05/28
4天
-12.48
查看更多
基金名称:
博时特许价值股票型证券投资基金
成立日期:
2008/05/28
基金规模:
134,496.89万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0.01
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.015
管理费率:
0.015
申购费率:
0.016
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.005
销售费率:
0
更多详细资料
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收 藏
评 论
电话购买
购 买
050010
博时特许前
股票型
1.0590
1.4040
2008/05/28
4天
-12.48
查看更多
基金名称:
博时特许价值股票型证券投资基金
成立日期:
2008/05/28
基金规模:
134,496.89万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0.01
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.012
管理费率:
0.015
申购费率:
0.015
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.005
销售费率:
0
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050011
博时信用债A
债券型
1.0080
1.0680
2009/06/10
4天
-5.53
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基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
91,869.39万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0.01
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.006
管理费率:
0.007
申购费率:
0.008
托管费率:
0.002
赎回费率:
0.001
销售费率:
0
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电话购买
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051011
博时信用债B
债券型
1.0080
1.0680
2009/06/10
4天
-5.53
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
91,869.39万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0.01
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.008
管理费率:
0.007
申购费率:
0.01
托管费率:
0.002
赎回费率:
0.001
销售费率:
0
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050111
博时信用债C
债券型
0.9970
1.0570
2009/06/10
4天
-5.85
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
91,869.39万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0.01
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0
管理费率:
0.007
申购费率:
0
托管费率:
0.002
赎回费率:
0.001
销售费率:
0.0035
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050012
博时策略配置
配置型
0.8390
0.8630
2009/08/11
4天
-14.82
查看更多
基金名称:
博时策略灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2009/08/11
基金规模:
226,255.90万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.012
管理费率:
0.015
申购费率:
0.015
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.005
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0
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050013
博时超大联接
ETF基金
0.7121
0.7121
2009/12/29
4天
-7.52
查看更多
基金名称:
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:
2009/12/29
基金规模:
129,291.12万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0.01
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.01
管理费率:
0.005
申购费率:
0.012
托管费率:
0.001
赎回费率:
0.005
销售费率:
0
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051014
博时创业后端
股票型
0.9250
0.9480
2010/06/01
4天
-14.19
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基金名称:
博时创业成长股票型证券投资基金
成立日期:
2010/06/01
基金规模:
57,195.57万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0.01
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.015
管理费率:
0.015
申购费率:
0.016
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.015
销售费率:
0
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050014
博时创业前端
股票型
0.9250
0.9480
2010/06/01
4天
-14.19
查看更多
基金名称:
博时创业成长股票型证券投资基金
成立日期:
2010/06/01
基金规模:
57,195.57万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0.01
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.012
管理费率:
0.015
申购费率:
0.015
托管费率:
0.0025
赎回费率:
0.015
销售费率:
0
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050015
大中华QDII
股票型
0.8070
0.8130
2010/07/27
8天
-21.88
查看更多
基金名称:
博时大中华亚太精选股票证券投资基金
成立日期:
2010/07/27
基金规模:
8,672.28万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
8天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0.01
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.015
管理费率:
0.018
申购费率:
0.016
托管费率:
0.0035
赎回费率:
0.005
销售费率:
0
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050016
博时宏观A类
债券型
1.0460
1.0530
2010/07/27
4天
5
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基金名称:
博时宏观回报债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2010/07/27
基金规模:
28,446.26万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0.01
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.006
管理费率:
0.007
申购费率:
0.008
托管费率:
0.002
赎回费率:
0.001
销售费率:
0
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电话购买
购 买
051016
博时宏观B类
债券型
1.0460
1.0530
2010/07/27
4天
5
查看更多
基金名称:
博时宏观回报债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2010/07/27
基金规模:
28,446.26万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
博时基金管理有限公司
交易信息:
首次购入下限:
500
资金赎回到账时间:
4天
追加购入起点:
500
最低赎回份额:
0.01
最低持有份额:
100
费用信息:
认购费率:
0.008
管理费率:
0.007
申购费率:
0.01
托管费率:
0.002
赎回费率:
0.001
销售费率:
0
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