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基金代码
基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
股票型
2.3340
2.3340
2014/04/21
4天
-12.75
查看更多
基金名称:
安信价值精选股票型证券投资基金
成立日期:
2014/04/21
基金规模:
204,027.38万份
投资风格:
价值型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.01
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.1750
1.2347
2015/03/19
4天
-13.35
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基金名称:
安信消费医药主题股票型证券投资基金
成立日期:
2015/03/19
基金规模:
291,973.79万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.1320
1.1320
2015/08/07
5天
-10.44
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基金名称:
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
成立日期:
2015/08/07
基金规模:
41,031.48万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 5天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0240
1.7120
2014/04/10
4天
-28.64
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基金名称:
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2014/04/10
基金规模:
75,337.61万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2060
1.4800
2014/05/21
4天
0.57
查看更多
基金名称:
宝盈祥瑞混合型证券投资基金
成立日期:
2014/05/21
基金规模:
4,028.86万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.006
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0180
1.0180
2014/09/26
4天
-24.76
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基金名称:
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金A/B类
成立日期:
2014/09/26
基金规模:
17,586.54万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.012 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.7530
0.7530
2016/01/20
4天
-21.23
查看更多
基金名称:
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
成立日期:
2016/01/20
基金规模:
9,576.09万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0240
1.0240
2016/06/16
4天
-10.33
查看更多
基金名称:
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2016/06/16
基金规模:
8,722.02万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9230
0.9700
2015/07/10
4天
-0.93
查看更多
基金名称:
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/07/10
基金规模:
54,815.83万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.4958
1.5458
2005/03/08
4天
-22.57
查看更多
基金名称:
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金
成立日期:
2005/03/08
基金规模:
179,238.80万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.7522
1.6522
2007/01/19
3天
-21.65
查看更多
基金名称:
宝盈策略增长混合型证券投资基金
成立日期:
2007/01/19
基金规模:
221,948.67万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.7573
1.8983
2009/03/17
4天
-24.65
查看更多
基金名称:
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2009/03/17
基金规模:
111,501.25万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0629
1.6449
2008/05/15
4天
-1.87
查看更多
基金名称:
宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2008/05/15
基金规模:
8,773.03万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1201
1.7021
2008/05/15
4天
-1.46
查看更多
基金名称:
宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2008/05/15
基金规模:
8,773.03万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.0861
1.8181
2008/04/15
4天
-22.13
查看更多
基金名称:
宝盈资源优选混合型证券投资基金
成立日期:
2008/04/15
基金规模:
162,583.35万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.3066
2009/08/05
2天
3.87
查看更多
基金名称:
宝盈货币市场证券投资基金A级
成立日期:
2009/08/05
基金规模:
1,462,080.73万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 0.01 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 0.01 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0033
申购费率: 0 托管费率: 0.001
赎回费率: 0 销售费率: 0.0025
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.3285
2009/08/05
2天
4.12
查看更多
基金名称:
宝盈货币市场证券投资基金A级
成立日期:
2009/08/05
基金规模:
1,462,080.73万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 5000000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 0.01 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0033
申购费率: 0 托管费率: 0.001
赎回费率: 0 销售费率: 0.0001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.2450
1.2450
2010/02/08
4天
-5.75
查看更多
基金名称:
宝盈中证100指数增强型证券投资基金
成立日期:
2010/02/08
基金规模:
16,849.71万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.0075
申购费率: 0.012 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1860
1.2220
2013/04/23
2天
4.68
查看更多
基金名称:
博时安盈债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/04/23
基金规模:
434,653.50万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.003 管理费率: 0.004
申购费率: 0.003 托管费率: 0.0013
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1640
1.1960
2013/04/23
2天
4.3
查看更多
基金名称:
博时安盈债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/04/23
基金规模:
434,653.50万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.004
申购费率: 0 托管费率: 0.0013
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0
0
2013/11/08
4天
0
查看更多
基金名称:
博时灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2013/11/08
基金规模:
1,413.39万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.01
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0000
1.0480
2013/06/26
4天
2.71
查看更多
基金名称:
博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金
成立日期:
2013/06/26
基金规模:
20,092.56万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.006 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0850
1.3370
2013/07/29
4天
-13.34
查看更多
基金名称:
博时裕益灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2013/07/29
基金规模:
33,840.97万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.9520
0.9520
2013/07/25
4天
3.99
查看更多
基金名称:
博时月月薪定期支付债券型证券投资基金
成立日期:
2013/07/25
基金规模:
69,159.91万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.8150
0.8150
2013/07/15
4天
-12.37
查看更多
基金名称:
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2013/07/15
基金规模:
24,084.13万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.9990
0.9990
2013/10/22
4天
4.5
查看更多
基金名称:
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金
成立日期:
2013/10/22
基金规模:
148,532.99万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.009 管理费率: 0.007
申购费率: 0.009 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0
0
2013/09/13
4天
0
查看更多
基金名称:
博时双债增强债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/09/13
基金规模:
815.09万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.8030
1.8090
2014/06/03
4天
-8.06
查看更多
基金名称:
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2014/06/03
基金规模:
41,294.43万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.1427
2014/09/18
2天
4.23
查看更多
基金名称:
博时现金宝货币市场基金A类
成立日期:
2014/09/18
基金规模:
5,031,472.89万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 0.01 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 0.01 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0005
赎回费率: 0 销售费率: 0.0025
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.1262
2014/08/25
2天
3.22
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基金名称:
博时天天增利货币市场基金A类
成立日期:
2014/08/25
基金规模:
188,137.11万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0033
申购费率: 0 托管费率: 0.001
赎回费率: 0 销售费率: 0.0025
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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