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华夏永福混合A 000121
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基本资料
费率
基金全称:华夏永福混合型证券投资基金A类
成立日期:2013/08/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<90日费率0.5%; 持有期限≥90日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.26700000 日回报: 0.3097345133
累计净值:2.26700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.3097345133
一月 -0.0881445571
三月 -2.4946236559
半年 -1.3489991297
一年 -3.0782385635
两年 -8.2186234818
今年以来 -0.0440917108
设立以来 126.7
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.12
其它资产 0.09
股票 25.18
银行存款 0.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 22.22
制造业 22.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97
房地产业 1.81
房地产业 1.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.52
采矿业 0.21
采矿业 0.21
批发和零售业 0.00
批发和零售业 0.00
卫生和社会工作 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
北方华创 1.85
中微公司 1.73
保利发展 1.39
雅克科技 1.26
美的集团 1.11
兴森科技 1.06
盛美上海 0.87
士兰微 0.85
联影医疗 0.73
比亚迪 0.71
债券简称 占净值比例(%)
23附息国债12 10.09
浦发转债 5.25
21蜀道投资MTN002 4.54
22国债23 4.44
20招商银行永续债01 3.32
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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