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南方中小盘成长股票 000326
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基本资料
费率
基金全称:南方中小盘成长股票型证券投资基金
成立日期:2018/11/03
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.38230000 日回报: -0.0795045523
累计净值:1.93630000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/18  
期间 收益率(%)
一周 1.4383339206
一月 1.9019690836
三月 -9.2144888124
半年 -13.9094092347
一年 -5.3845715997
两年 42.1547003233
今年以来 -15.7933803004
设立以来 85.4639565344
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.83
其它资产 0.12
银行存款 4.57
债券 5.48
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 70.16
信息传输、软件和信息技术服务业 7.18
金融业 5.67
文化、体育和娱乐业 1.47
水利、环境和公共设施管理业 1.41
房地产业 1.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91
采矿业 0.78
综合 0.66
批发和零售业 0.51
交通运输、仓储和邮政业 0.45
建筑业 0.20
科学研究和技术服务业 0.19
租赁和商务服务业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
常熟银行 2.77
药石科技 2.57
康泰生物 2.42
绝味食品 2.07
欧普康视 1.92
我武生物 1.90
桃李面包 1.82
贝 泰 妮 1.80
天顺风能 1.80
富临精工 1.75
债券简称 占净值比例(%)
21国债16 1.40
21贴债56 1.38
22国债01 0.90
20国债11 0.81
21国债10 0.56
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