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南方中小盘成长股票 000326
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基本资料
费率
基金全称:南方中小盘成长股票型证券投资基金
成立日期:2018/11/03
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07240000 日回报: 1.5626439058
累计净值:1.89840000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.0279915013
一月 -1.9922945056
三月 -6.9496434534
半年 -16.3656100294
一年 -11.9877412901
两年 -16.9162523597
今年以来 -14.7050798461
设立以来 74.393810032
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.44
其它资产 0.47
股票 89.79
银行存款 4.30
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 68.97
金融业 5.16
信息传输、软件和信息技术服务业 4.41
科学研究和技术服务业 2.51
房地产业 2.46
采矿业 1.94
批发和零售业 1.90
交通运输、仓储和邮政业 1.88
建筑业 0.53
卫生和社会工作 0.40
文化、体育和娱乐业 0.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
绝味食品 2.60
常熟银行 2.53
金地集团 2.46
东方电缆 2.37
天奈科技 2.21
贝泰妮 2.20
药石科技 1.95
德业股份 1.88
金禾实业 1.85
酒鬼酒 1.73
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 1.53
20国债09 1.28
国开1802 0.89
21国债15 0.74
进出2201 0.47
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