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国泰安康定期支付混合A 000367
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基本资料
费率
基金全称:国泰安康定期支付混合型证券投资基金A类
成立日期:2014/04/30
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类产品,同时适当投资于股票等权益类品种增强收益,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供长期可靠的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.1657458564
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1105583195
一月 -0.3309431881
三月 -2.5876010782
半年 -3.317281969
一年 -4.2902542373
两年 -7.7119509704
今年以来 -3.3689839572
设立以来 80.7
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 72.95
其它资产 0.03
股票 23.29
银行存款 3.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.27
信息传输、软件和信息技术服务业 2.21
采矿业 1.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71
金融业 0.69
教育 0.48
批发和零售业 0.38
建筑业 0.29
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
科伦药业 0.99
美的集团 0.95
中炬高新 0.88
开立医疗 0.87
恒瑞医药 0.82
新莱应材 0.72
皖能电力 0.71
天坛生物 0.70
青岛啤酒 0.62
立讯精密 0.61
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 25.40
22国债05 13.39
23国债01 10.16
22国债14 6.14
22天成租赁GN002(碳中和债) 6.09
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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