当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
汇添富沪深300安中动态策略指数 000368
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
成立日期:2013/11/06
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪沪深300安中动态策略指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.52000000 日回报: 1.2170140981
累计净值:2.52000000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.0668163953
一月 1.4737859386
三月 1.0343998076
半年 1.6661959898
一年 8.8976275874
两年 65.7676621497
今年以来 6.100795756
设立以来 152
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.69
其它资产 1.86
银行存款 4.23
债券 1.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.13
采矿业 15.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.77
金融业 6.15
信息传输、软件和信息技术服务业 3.16
交通运输、仓储和邮政业 2.59
建筑业 1.50
科学研究和技术服务业 1.31
租赁和商务服务业 1.18
卫生和社会工作 0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60
房地产业 0.51
农、林、牧、渔业 0.49
批发和零售业 0.38
制造业 0.30
文化、体育和娱乐业 0.24
教育 0.07
批发和零售业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长江电力 4.83
中国神华 3.92
陕西煤业 3.22
中国石化 2.98
中国石油 2.75
贵州茅台 2.67
中兴通讯 1.79
中国核电 1.67
中国广核 1.67
华能国际 1.61
中国电信 0.59
长远锂科 0.08
亚 辉 龙 0.04
迈 信 林 0.02
立高食品 0.02
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 1.25
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555