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泰达宏利宏达混合A 000507
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基本资料
费率
基金全称:泰达宏利宏达混合型证券投资基金A类
成立日期:2014/03/05
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤365日费率0.1%; 366日≤持有期限≤730日费率0.05%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.44600000 日回报: -0.1381472362
累计净值:1.63600000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/27  
期间 收益率(%)
一周 -0.2758550602
一月 0.2773854236
三月 -3.2775796962
半年 -4.805796148
一年 -4.3651069264
两年 11.4880324289
今年以来 -4.4914110357
设立以来 70.7408
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 28.50
其它资产 0.03
银行存款 2.56
债券 68.90
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 9.89
制造业 8.08
房地产业 2.59
采矿业 2.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.73
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43
交通运输、仓储和邮政业 1.05
科学研究和技术服务业 0.85
租赁和商务服务业 0.59
建筑业 0.33
批发和零售业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 3.15
邮储银行 1.96
保利发展 1.53
招商银行 1.43
中国平安 1.39
紫金矿业 1.26
比 亚 迪 1.23
海螺水泥 1.06
万 科 A 1.06
京沪高铁 1.05
债券简称 占净值比例(%)
国电投06 8.85
21泸州窖SCP002 8.79
21桂交投SCP009 8.74
22瘦西湖SCP001 8.68
GC中核01 8.60
本产品由泰达宏利基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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