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前海开源股息率100强等权重股票 000916
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基本资料
费率
基金全称:前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
成立日期:2015/01/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<366日费率0.5%; 366日≤持有期限<731日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过精选沪深A股中具有高现金分红的股票,运用股息率100强等权重投资策略,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.67900000 日回报: 0.4187
累计净值:1.98000000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2388
一月 2.3157
三月 3.8985
半年 8.8846
一年 46.2544
两年 51.1251
今年以来 8.814
设立以来 116.8436
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.71
其它资产 0.42
银行存款 6.27
债券 0.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.95
金融业 12.72
房地产业 7.81
采矿业 6.35
文化、体育和娱乐业 4.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.38
批发和零售业 2.72
交通运输、仓储和邮政业 2.48
建筑业 2.05
农、林、牧、渔业 1.84
租赁和商务服务业 0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66
水利、环境和公共设施管理业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 1.78
华侨城A 1.55
伟星新材 1.55
晨鸣纸业 1.44
华菱钢铁 1.41
森马服饰 1.32
海康威视 1.31
索 菲 亚 1.27
海信家电 1.26
恒逸石化 1.23
债券简称 占净值比例(%)
国开1805 0.52
温氏转债 0.08
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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