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中银新动力股票A 000996
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基本资料
费率
基金全称:中银新动力股票型证券投资基金A类
成立日期:2015/02/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过深入研究经济发展的“新常态”和大趋势,挖掘推动经济转型升级、持续发展的新动力,积极把握其中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.95500000 日回报: -0.2089864159
累计净值:0.95500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.2089864159
一月 -6.4642507346
三月 -12.0626151013
半年 -3.3400809717
一年 -8.7870105062
两年 -36.5026595745
今年以来 -6.5557729941
设立以来 -4.5
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 6.10
其它资产 0.03
股票 89.89
银行存款 3.97
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.78
信息传输、软件和信息技术服务业 27.16
金融业 7.79
卫生和社会工作 4.58
房地产业 3.21
批发和零售业 2.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04
建筑业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
深信服 9.59
贵州茅台 9.44
泸州老窖 9.01
广联达 8.76
东方雨虹 7.89
东方财富 7.79
恒生电子 7.53
百济神州 4.63
通策医疗 4.57
立高食品 3.75
债券简称 占净值比例(%)
22农发04 5.74
立高转债 0.28
20国债09 0.24
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