• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
嘉实企业变革股票 001036
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:嘉实企业变革股票型证券投资基金
成立日期:2015/02/12
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于企业变革主题相关的股票,深入挖掘上市公司发生变革带来效率提升或者跨越发展的投资机遇。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.54500000 日回报: -1.1516314779
累计净值:1.54500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/31  
期间 收益率(%)
一周 -3.4978138663
一月 -6.6465256798
三月 -14.309484193
半年 -10.2266124346
一年 -4.6884639112
两年 -20.6878850103
今年以来 -9.4372801876
设立以来 54.5
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 1.95
其它资产 0.47
股票 92.27
银行存款 5.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.75
信息传输、软件和信息技术服务业 9.06
交通运输、仓储和邮政业 7.76
农、林、牧、渔业 5.50
科学研究和技术服务业 4.76
批发和零售业 1.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04
卫生和社会工作 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
采矿业 0.01
建筑业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
顺丰控股 7.02
迈瑞医疗 6.25
国联股份 5.45
拓邦股份 5.07
华测检测 4.76
东山精密 4.21
温氏股份 3.62
汇川技术 3.42
东阿阿胶 3.25
欣旺达 3.24
债券简称 占净值比例(%)
明泰转债 1.36
22国债23 0.36
牧原转债 0.14
火炬转债 0.11
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555