• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
广发聚安混合A 001115
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:广发聚安混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/03/25
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.31400000 日回报: - -
累计净值:1.72800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 -0.3790524223
三月 -1.4992137838
半年 -1.2029885168
一年 -3.524224526
两年 -3.7362465265
今年以来 -0.2277768108
设立以来 86.862
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 80.61
其它资产 0.30
股票 17.89
银行存款 1.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.03
信息传输、软件和信息技术服务业 2.04
采矿业 1.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.03
金融业 1.03
建筑业 1.00
房地产业 0.95
交通运输、仓储和邮政业 0.55
租赁和商务服务业 0.23
批发和零售业 0.17
文化、体育和娱乐业 0.16
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中际旭创 0.73
中科曙光 0.72
东芯股份 0.71
格力电器 0.69
东山精密 0.68
中金黄金 0.64
汇川技术 0.63
中国太保 0.62
诺力股份 0.61
口子窖 0.59
债券简称 占净值比例(%)
20浦发银行永续债 5.61
19中铝集MTN007 5.48
19蓉兴01 5.46
21南昌水投MTN001 5.46
21蓉轨可续期01 5.39
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555