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工银瑞信农业产业股票 001195
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
成立日期:2015/05/26
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于农业产业相关上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99500000 日回报: -0.7976071785
累计净值:0.99500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/31  
期间 收益率(%)
一周 -2.9268292683
一月 -5.95463138
三月 -13.0244755245
半年 -7.6137418756
一年 -15.4630416313
两年 -31.3793103448
今年以来 -7.7849860982
设立以来 -0.5
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 2.09
股票 80.83
银行存款 12.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 62.30
农、林、牧、渔业 19.61
交通运输、仓储和邮政业 1.56
批发和零售业 1.26
建筑业 0.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.02
卫生和社会工作 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
佩蒂股份 5.18
金龙鱼 4.93
瑞普生物 3.81
荃银高科 3.75
中宠股份 3.55
益生股份 3.46
伊利股份 3.33
温氏股份 3.32
隆平高科 3.21
双汇发展 3.11
债券简称 占净值比例(%)
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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