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东方红稳健精选混合A 001203
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基本资料
费率
基金全称:东方红稳健精选混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/04/17
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.57210000 日回报: -0.1079858715
累计净值:1.75410000 日涨跌: - -
净值日期:2023/11/27  
期间 收益率(%)
一周 -0.6006034696
一月 -0.1651035919
三月 -1.4171881863
半年 -1.614604309
一年 2.7449741117
两年 2.9731204112
今年以来 2.5907396934
设立以来 76.869
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.06
其它资产 0.14
股票 20.34
银行存款 1.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.87
金融业 3.04
采矿业 2.07
建筑业 1.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.87
房地产业 0.41
水利、环境和公共设施管理业 0.39
农、林、牧、渔业 0.28
科学研究和技术服务业 0.09
批发和零售业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
邮储银行 1.46
金山办公 1.31
中国平安 0.96
三七互娱 0.92
宁德时代 0.90
紫金矿业 0.89
华能国际 0.87
中国移动 0.82
伊利股份 0.75
荣盛石化 0.67
债券简称 占净值比例(%)
22招证G1 4.62
23广州地铁MTN004 3.98
23中证20 3.97
19国开03 2.90
22吴江G2 2.88
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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