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博时丝路主题股票A 001236
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基本资料
费率
基金全称:博时丝路主题股票型证券投资基金A类
成立日期:2015/05/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过重点投资受益于中国资本输出的标的,在严控风险和良好流动性的情况下,力求为基金持有人创造良好的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.35900000 日回报: 0.3829787234
累计净值:2.35900000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.0848536275
一月 4.1961130742
三月 2.0770229338
半年 10.3367633302
一年 28.5558583106
两年 126.6090297791
今年以来 17.5972083749
设立以来 135.9
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 76.29
其它资产 0.27
银行存款 16.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 72.60
科学研究和技术服务业 6.25
金融业 3.47
交通运输、仓储和邮政业 2.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
药明康德 6.25
卓 胜 微 5.44
中信特钢 5.18
新 强 联 4.73
亿纬锂能 4.70
贵州茅台 4.58
华鲁恒升 3.88
招商银行 3.47
运达股份 3.20
新 宙 邦 3.11
债券简称 占净值比例(%)
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