当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
南方大数据300指数A 001420
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:南方大数据300指数证券投资基金A类
成立日期:2015/06/24
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.56630000 日回报: -0.1402613962
累计净值:1.56630000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 1.214887189
一月 0.7937524005
三月 -1.248040138
半年 -2.0527494402
一年 4.2298272324
两年 46.4880453996
今年以来 -0.4992101106
设立以来 57.46
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.00
其它资产 0.57
银行存款 4.87
债券 3.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.52
金融业 14.77
信息传输、软件和信息技术服务业 3.14
科学研究和技术服务业 2.79
租赁和商务服务业 2.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46
交通运输、仓储和邮政业 1.36
房地产业 1.36
批发和零售业 1.26
卫生和社会工作 1.06
农、林、牧、渔业 0.97
采矿业 0.47
文化、体育和娱乐业 0.44
综合 0.22
住宿和餐饮业 0.17
建筑业 0.13
水利、环境和公共设施管理业 0.09
教育 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.11
招商银行 4.01
中国平安 3.06
五 粮 液 2.61
隆基股份 2.23
美的集团 2.21
药明康德 1.97
兴业银行 1.89
东方财富 1.80
中国中免 1.61
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 3.58
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555