• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
易方达安盈回报混合A 001603
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:易方达安盈回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/02/16
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.15900000 日回报: 0.7466017062
累计净值:2.35700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.1391276444
一月 0.2320946792
三月 2.2253832254
半年 -1.5503879239
一年 1.791582011
两年 -10.3167772692
今年以来 -0.2771413301
设立以来 133.4196
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 58.64
其它资产 0.65
股票 40.34
银行存款 0.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.20
金融业 10.00
信息传输、软件和信息技术服务业 4.40
批发和零售业 1.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
扬农化工 4.87
柏楚电子 4.38
邮储银行 4.16
洋河股份 3.99
万华化学 3.66
招商银行 3.11
泸州老窖 3.01
五粮液 2.74
东方财富 2.73
三环集团 2.04
债券简称 占净值比例(%)
19国开03 5.36
21国君12 4.04
大秦转债 3.85
22华泰G5 3.10
G三峡EB1 2.39
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555