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富兰克林国海沪港深成长精选股票A 001605
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基本资料
费率
基金全称:富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金A类
成立日期:2016/01/20
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于具有持续成长潜力和核心竞争优势的上市公司的股票,在有效控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.48310000 日回报: -0.3493919237
累计净值:1.48310000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.4229891231
一月 -1.7489234846
三月 -7.1030378954
半年 -12.5685315098
一年 -16.8665919283
两年 -43.4147272034
今年以来 -15.4446978335
设立以来 48.31
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.96
其它资产 4.55
股票 80.45
银行存款 10.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.01
信息传输、软件和信息技术服务业 2.42
交通运输、仓储和邮政业 1.48
科学研究和技术服务业 1.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
批发和零售业 0.02
卫生和社会工作 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
德赛西威 2.75
汇川技术 2.63
徐工机械 2.59
中兴通讯 0.88
债券简称 占净值比例(%)
20国债09 5.13
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