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国寿安保智慧生活股票 001672
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
成立日期:2015/09/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在深入研究的基础上,自下而上精选开拓和建设智慧生活的上市公司,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.17300000 日回报: 0.3232
累计净值:2.39500000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 6.1035
一月 12.8831
三月 21.0585
半年 19.1991
一年 32.7428
两年 128.2007
今年以来 22.2847
设立以来 157.4656
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.38
其它资产 0.25
银行存款 10.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 86.16
科学研究和技术服务业 3.15
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16
水利、环境和公共设施管理业 0.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06
金融业 0.04
批发和零售业 0.04
租赁和商务服务业 0.03
建筑业 0.02
农、林、牧、渔业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.01
教育 0.01
房地产业 0.00
采矿业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
顺络电子 4.78
晨光文具 4.59
文灿股份 4.31
欣 旺 达 4.16
奥克股份 3.96
三环集团 3.87
三安光电 3.66
法拉电子 3.61
三一重工 3.59
天铁股份 3.48
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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