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工银瑞信新增利混合 001720
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新增利混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.17300000 日回报: - -
累计净值:1.33600000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.0853686081
一月 -0.9290223129
三月 -0.3398018747
半年 -0.5088750317
一年 0.7732238332
两年 -0.4244470251
今年以来 1.4705993127
设立以来 34.7077
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 60.12
其它资产 0.02
股票 26.14
银行存款 5.97
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.37
建筑业 6.92
金融业 5.28
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国建筑 2.93
五粮液 2.92
中航光电 2.74
中国中铁 2.51
万华化学 2.27
兴业银行 2.18
海康威视 1.75
中信证券 1.57
海尔智家 1.55
中国平安 1.54
债券简称 占净值比例(%)
20首机场股MTN001 6.84
20SZMC06 6.80
20招港01 6.80
20深投04 6.79
21浦土01 6.72
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