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工银瑞信新得润混合 002007
基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新得润混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/07
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 1.5769944341
三月 1.108033241
半年 0.4587155963
一年 1.108033241
两年 9.2814371257
今年以来 -0.0912408759
设立以来 9.5
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 35.75
其它资产 6.56
股票 0.02
银行存款 57.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
彤程新材 0.01
江苏新能 0.01
债券简称 占净值比例(%)
15川交投MTN001 8.74
15农发18 5.29
H2盐湖01 4.44
14淮北矿MTN002 3.56
16鞍钢MTN001 1.76
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