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南方荣光灵活配置混合A 002015
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基本资料
费率
基金全称:南方荣光灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/11/19
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.51800000 日回报: - -
累计净值:1.51800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/01  
期间 收益率(%)
一周 0.1319261214
一月 0.0659195781
三月 -0.7843137255
半年 -0.1315789474
一年 0.3304692664
两年 2.1534320323
今年以来 1.1325782811
设立以来 51.8
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 91.23
其它资产 0.47
股票 6.96
银行存款 1.34
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.54
采矿业 1.48
金融业 0.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60
建筑业 0.26
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国银河 0.97
老凤祥 0.88
中国石油 0.81
首钢股份 0.77
中国铝业 0.69
兖矿能源 0.67
新奥股份 0.60
南钢股份 0.42
云铝股份 0.41
华菱钢铁 0.40
债券简称 占净值比例(%)
23国开05 10.27
23国债01 5.33
18青城Y2 5.18
21翠微01 3.89
21青岛国信MTN003 3.83
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