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易方达丰惠混合 002602
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基本资料
费率
基金全称:易方达丰惠混合型证券投资基金
成立日期:2017/03/24
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 持有期限≤6日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20500000 日回报: -0.2483472052
累计净值:1.25100000 日涨跌: - -
净值日期:2023/11/27  
期间 收益率(%)
一周 -0.4132806246
一月 0.0830041262
三月 -0.5775906265
半年 0.3330060402
一年 2.2919636748
两年 3.4334600949
今年以来 2.3789015702
设立以来 25.2784
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 77.35
其它资产 0.02
股票 19.44
银行存款 1.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.40
金融业 3.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.85
采矿业 2.28
交通运输、仓储和邮政业 2.13
科学研究和技术服务业 1.22
租赁和商务服务业 0.81
建筑业 0.59
农、林、牧、渔业 0.49
卫生和社会工作 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五粮液 1.32
中国汽研 1.22
久立特材 1.21
长江电力 1.16
京沪高铁 0.93
陕西煤业 0.88
宁波银行 0.85
粤高速A 0.85
邮储银行 0.83
分众传媒 0.81
债券简称 占净值比例(%)
21兴业银行二级01 6.88
21中煤能源MTN001 6.78
21国开02 5.56
20光大银行永续债 4.48
20浦发银行二级01 4.45
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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