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招商安荣保本混合A 002776J
基本资料
费率
基金全称:招商安荣保本混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/07/15
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风险,并寻求组合资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.1915708812
三月 0.4803073967
半年 1.7509727626
一年 3.2576505429
两年 4.6
今年以来 2.2482893451
设立以来 4.6
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.08
其它资产 7.71
银行存款 19.87
债券 51.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.97
房地产业 0.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
艾迪精密 0.55
正泰电器 0.23
保利发展 0.12
南钢股份 0.11
锡业股份 0.08
债券简称 占净值比例(%)
18上海银行CD117 11.62
17南京银行CD139 10.48
18兴业银行CD174 7.75
17浙商银行CD073 5.24
17杭州银行CD219 3.74
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