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南方安颐混合 003476
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基本资料
费率
基金全称:南方安颐混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/14
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10430000 日回报: -0.3159652203
累计净值:1.30430000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/21  
期间 收益率(%)
一周 -0.5851969204
一月 -1.9620099445
三月 -2.4814806032
半年 -2.7391570108
一年 -1.3665701503
两年 -0.7370545878
今年以来 -1.9010564987
设立以来 31.5911
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.22
其它资产 0.88
股票 21.46
银行存款 1.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.43
金融业 3.27
科学研究和技术服务业 1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91
房地产业 0.83
建筑业 0.73
交通运输、仓储和邮政业 0.70
采矿业 0.44
农、林、牧、渔业 0.22
住宿和餐饮业 0.21
卫生和社会工作 0.19
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华域汽车 0.96
兴业银行 0.83
贵州茅台 0.81
隆基绿能 0.80
福耀玻璃 0.74
中国建筑 0.73
平安银行 0.70
伊利股份 0.70
欧派家居 0.65
药明康德 0.62
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 5.20
21建设银行二级01 5.02
21邮政MTN006 4.97
21国君G2 4.97
21铁塔股份MTN002 4.96
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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