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申万菱信安鑫精选混合A 003601
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基本资料
费率
基金全称:申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/11/18
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<10万元费率0.6%; 10万元≤认购金额<50万元费率0.4%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.2%; 认购金额≥100万元,每笔500元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02500000 日回报: - -
累计净值:1.32300000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/15  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 1.7874909835
三月 -3.7558752929
半年 -3.5747947699
一年 -6.5306928675
两年 -11.8901805147
今年以来 -2.7514634555
设立以来 33.916
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 53.41
其它资产 0.52
股票 38.26
银行存款 3.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.87
信息传输、软件和信息技术服务业 11.42
批发和零售业 2.57
文化、体育和娱乐业 2.22
建筑业 0.50
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
健麾信息 2.60
博士眼镜 2.57
恺英网络 2.42
神州泰岳 2.40
果麦文化 2.22
宝通科技 2.13
姚记科技 2.07
鸣志电器 2.06
冰川网络 1.78
西山科技 1.76
债券简称 占净值比例(%)
23国债01 7.94
22国债14 7.66
20国债09 7.63
22国债23 7.47
23国债10 4.93
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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